有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/24-2022/11/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	欧州不動産戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	1,067,500,696	1.2890	1.2510	-	98.31
	日本			1,376,115,147	1,335,443,370	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.31
合計	98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VONOVIA SE	株式	53,891	4,880.28	3,417.20	-	10.30
	ドイツ	不動産管理・開発		263,003,395	184,156,540	-
2	SEGRO PLC	投資証券	72,126	1,855.95	1,343.80	-	5.42
	イギリス	-		133,862,826	96,923,157	-
3	PSP SWISS PROPERTY	株式	5,763	17,554.90	15,237.08	-	4.91
	スイス	不動産管理・開発		101,168,922	87,811,303	-
4	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	76,499	1,227.89	1,031.62	-	4.41
	イギリス	-		93,932,470	78,918,156	-
5	GECINA SA	投資証券	5,383	15,162.04	13,604.20	-	4.09
	フランス	-		81,617,304	73,231,435	-
6	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	47,142	1,477.34	1,300.83	-	3.43
	スペイン	-		69,645,170	61,323,954	-
7	LEG IMMOBILIEN SE	株式	6,722	14,016.27	8,838.78	-	3.32
	ドイツ	不動産管理・開発		94,217,431	59,414,311	-
8	MERCIALYS	投資証券	38,203	1,240.74	1,364.72	-	2.91
	フランス	-		47,400,006	52,136,699	-
9	KLEPIERRE	投資証券	16,272	3,032.40	3,198.96	-	2.91
	フランス	-		49,343,369	52,053,516	-
10	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	6,897	9,500.68	7,463.28	-	2.88
	フランス	-		65,526,249	51,474,300	-
11	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	14,151	3,168.34	3,362.64	-	2.66
	オランダ	-		44,835,188	47,584,769	-
12	UNITE GROUP PLC	投資証券	30,122	1,812.60	1,573.36	-	2.65
	イギリス	-		54,599,202	47,392,959	-
13	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	190,676	335.78	243.19	-	2.59
	イギリス	-		64,026,064	46,371,351	-
14	CASTELLUM AB	株式	26,161	2,438.38	1,709.51	-	2.50
	スウェーデン	不動産管理・開発		63,790,524	44,722,595	-
15	DERWENT LONDON PLC	投資証券	10,614	4,960.79	3,979.54	-	2.36
	イギリス	-		52,653,841	42,238,903	-
16	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	61,866	822.09	672.73	-	2.33
	イギリス	-		50,859,975	41,619,287	-
17	SAFESTORE HOLDINGS LTD	投資証券	27,498	1,780.32	1,511.86	-	2.32
	イギリス	-		48,955,330	41,573,177	-
18	CATENA AB	株式	7,861	5,650.19	5,137.73	-	2.26
	スウェーデン	不動産管理・開発		44,416,222	40,387,774	-
19	AEDIFICA	投資証券	3,658	14,850.11	10,890.54	-	2.23
	ベルギー	-		54,321,732	39,837,606	-
20	SWISS PRIME SITE AG	株式	3,393	13,780.56	11,405.96	-	2.16
	スイス	不動産管理・開発		46,757,474	38,700,425	-
21	GRAINGER PLC	株式	93,425	493.32	406.93	-	2.13
	イギリス	不動産管理・開発		46,088,913	38,017,532	-
22	FABEGE AB	株式	32,051	1,651.04	1,167.09	-	2.09
	スウェーデン	不動産管理・開発		52,917,515	37,406,555	-
23	ICADE	投資証券	6,196	7,275.74	5,812.11	-	2.01
	フランス	-		45,080,491	36,011,885	-
24	ASSURA PLC	投資証券	375,309	111.97	91.59	-	1.92
	イギリス	-		42,026,519	34,375,574	-
25	SHURGARD SELF STORAGE SA	株式	5,396	6,791.33	6,130.86	-	1.85
	ルクセンブルグ	不動産管理・開発		36,646,038	33,082,152	-
26	BIG YELLOW GROUP PLC	投資証券	17,604	2,064.57	1,825.20	-	1.80
	イギリス	-		36,344,806	32,130,915	-
27	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	8,467	5,111.44	3,692.87	-	1.75
	ベルギー	-		43,278,630	31,267,594	-
28	HUFVUDSTADEN A	株式	15,582	1,722.65	1,964.42	-	1.71
	スウェーデン	不動産管理・開発		26,842,394	30,609,748	-
29	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	投資証券	196,946	186.60	131.32	-	1.45
	イギリス	-		36,751,353	25,863,283	-
30	COFINIMMO SA	投資証券	2,006	14,972.94	12,082.25	-	1.35
	ベルギー	-		30,035,725	24,237,007	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	39.46
投資証券	59.31
合計	98.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
不動産管理・開発	外国	39.46
合計		39.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。