有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)

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【提出】: 2019/02/22 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	欧州不動産戦略マザーファンド	2,916,529,297	1.2638	3,685,909,726	1.2693	3,701,950,636	98.10

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.10
合計		98.10

(参考)欧州不動産戦略マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	89,408	5,091.37	455,209,915	5,586.17	499,448,788	10.04
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	―	23,205	24,940.12	578,735,705	19,980.52	463,648,092	9.32
3	ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN SE	不動産	76,003	4,964.77	377,337,544	5,482.82	416,711,042	8.38
4	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	―	230,531	935.31	215,618,987	891.81	205,590,197	4.13
5	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	15,456	11,942.32	184,580,553	13,170.92	203,569,747	4.09
6	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	―	118,985	1,596.78	189,993,868	1,455.32	173,161,886	3.48
7	ルクセンブルグ	株式	AROUNDTOWN SA	不動産	178,573	892.70	159,412,635	969.57	173,139,193	3.48
8	フランス	投資証券	GECINA SA	―	9,697	18,487.08	179,269,302	16,200.42	157,095,531	3.16
9	スウェーデン	株式	FABEGE AB	不動産	105,500	1,293.28	136,441,440	1,427.14	150,563,354	3.02
10	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	―	10,039	13,435.76	134,881,595	14,986.04	150,444,856	3.02
11	スウェーデン	株式	CASTELLUM AB	不動産	74,305	1,768.28	131,392,677	2,003.47	148,868,321	2.99
12	イギリス	投資証券	SHAFTESBURY PLC	―	97,375	1,419.64	138,238,214	1,283.33	124,965,086	2.51
13	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	―	143,750	1,003.46	144,248,698	826.55	118,817,569	2.39
14	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	―	97,491	1,248.62	121,729,344	1,145.91	111,716,429	2.24
15	スウェーデン	株式	HUFVUDSTADEN AB-A SHS	不動産	64,042	1,607.53	102,949,757	1,691.35	108,317,565	2.17
16	フランス	投資証券	KLEPIERRE	―	27,565	4,401.50	121,327,438	3,774.93	104,055,995	2.09
17	オーストリア	株式	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	不動産	27,570	3,704.27	102,126,903	3,687.08	101,652,867	2.04
18	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	―	80,971	1,236.93	100,155,889	1,220.98	98,864,312	1.98
19	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	―	1,259,721	84.10	105,949,843	78.30	98,642,957	1.98
20	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	―	507,446	204.12	103,579,979	180.47	91,583,057	1.84
21	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	―	74,102	1,390.64	103,049,642	1,207.06	89,445,799	1.79
22	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	―	145,352	809.15	117,612,414	564.23	82,012,527	1.64
23	イギリス	株式	GRAINGER PLC	不動産	210,284	456.78	96,053,840	369.19	77,635,897	1.56
24	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	―	17,498	4,453.25	77,923,092	4,225.59	73,939,398	1.48
25	スイス	株式	SWISS PRIME SITE	不動産	7,082	10,110.24	71,600,756	9,356.88	66,265,460	1.33
26	イギリス	投資証券	WORKSPACE GROUP PLC	―	50,855	1,465.36	74,521,065	1,239.83	63,051,834	1.26
27	ルクセンブルグ	株式	ADO PROPERTIES SA	不動産	9,870	5,962.59	58,850,826	6,252.79	61,715,096	1.24
28	スイス	株式	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	不動産	5,421	10,353.50	56,126,377	11,093.85	60,139,815	1.20
29	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	―	345,296	195.07	67,359,273	171.56	59,240,472	1.19
30	スウェーデン	株式	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	不動産	18,888	2,883.68	54,466,949	3,114.98	58,835,931	1.18

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	48.27
投資証券	外国	―	50.93
合計			99.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)

開示資料

決算