有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/23-2023/11/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	欧州不動産戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	959,794,436	1.4284	1.4711	-	98.49
	日本			1,371,001,901	1,411,953,594	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.49
合計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VONOVIA SE	株式	41,783	2,826.42	4,191.18	-	9.38
	ドイツ	不動産管理・開発		118,096,515	175,120,261	-
2	PSP SWISS PROPERTY	株式	5,395	16,813.85	19,300.11	-	5.58
	スイス	不動産管理・開発		90,710,774	104,124,147	-
3	LEG IMMOBILIEN SE	株式	8,650	8,601.83	11,612.56	-	5.38
	ドイツ	不動産管理・開発		74,405,848	100,448,721	-
4	SEGRO PLC	投資証券	59,676	1,509.66	1,532.83	-	4.90
	イギリス	-		90,090,899	91,473,482	-
5	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	64,233	1,173.72	1,174.47	-	4.04
	イギリス	-		75,392,127	75,440,130	-
6	CASTELLUM AB	株式	38,706	1,448.71	1,813.90	-	3.76
	スウェーデン	不動産管理・開発		56,073,842	70,209,064	-
7	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	239,475	266.74	287.92	-	3.69
	イギリス	-		63,877,636	68,949,746	-
8	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	45,473	1,240.05	1,495.58	-	3.64
	スペイン	-		56,388,973	68,008,627	-
9	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	15,979	4,237.16	4,121.73	-	3.53
	ベルギー	-		67,705,592	65,861,206	-
10	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	7,067	7,150.89	9,248.06	-	3.50
	フランス	-		50,535,369	65,356,058	-
11	KLEPIERRE	投資証券	16,157	3,387.55	3,730.88	-	3.23
	フランス	-		54,732,688	60,279,844	-
12	SWISS PRIME SITE AG	株式	3,375	13,536.49	14,715.28	-	2.66
	スイス	不動産管理・開発		45,685,679	49,664,097	-
13	GRAINGER PLC	株式	100,839	474.53	482.04	-	2.60
	イギリス	不動産管理・開発		47,851,450	48,609,157	-
14	MONTEA SCA	投資証券	3,716	11,683.37	12,517.02	-	2.49
	ベルギー	-		43,415,425	46,513,264	-
15	ICADE	投資証券	8,411	5,972.45	5,452.57	-	2.46
	フランス	-		50,234,279	45,861,630	-
16	HUFVUDSTADEN A	株式	23,508	1,844.13	1,867.19	-	2.35
	スウェーデン	不動産管理・開発		43,352,001	43,893,996	-
17	CATENA AB	株式	7,745	5,310.35	5,649.89	-	2.34
	スウェーデン	不動産管理・開発		41,128,720	43,758,444	-
18	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	投資証券	193,131	219.37	223.83	-	2.32
	イギリス	-		42,368,146	43,229,344	-
19	PANDOX AB	株式	22,591	1,673.63	1,848.72	-	2.24
	スウェーデン	不動産管理・開発		37,809,186	41,764,456	-
20	BIG YELLOW GROUP PLC	投資証券	19,500	2,139.25	2,055.24	-	2.15
	イギリス	-		41,715,464	40,077,180	-
21	WORKSPACE GROUP PLC	投資証券	37,108	918.81	1,010.80	-	2.01
	イギリス	-		34,095,424	37,508,929	-
22	SHURGARD SELF STORAGE LTD	株式	5,494	7,241.36	6,329.57	-	1.86
	ガーンジィ	不動産管理・開発		39,784,049	34,774,695	-
23	MERCIALYS	投資証券	23,300	1,279.96	1,401.09	-	1.75
	フランス	-		29,823,225	32,645,612	-
24	SAFESTORE HOLDINGS LTD	投資証券	21,541	1,740.96	1,462.02	-	1.69
	イギリス	-		37,502,042	31,493,436	-
25	UNITE GROUP PLC	投資証券	16,889	1,704.91	1,835.70	-	1.66
	イギリス	-		28,794,310	31,003,187	-
26	CARMILA SA	投資証券	13,208	2,264.45	2,335.43	-	1.65
	フランス	-		29,908,891	30,846,420	-
27	GECINA SA	投資証券	1,728	15,682.62	16,344.81	-	1.51
	フランス	-		27,099,569	28,243,835	-
28	TAG IMMOBILIEN AG	株式	13,569	1,668.84	2,067.32	-	1.50
	ドイツ	不動産管理・開発		22,644,558	28,051,573	-
29	COFINIMMO SA	投資証券	2,609	12,460.49	10,538.52	-	1.47
	ベルギー	-		32,509,435	27,495,018	-
30	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	7,331	3,443.39	3,449.85	-	1.35
	オランダ	-		25,243,515	25,290,876	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	42.31
投資証券	56.67
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
不動産管理・開発	外国	42.31
合計		42.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。