有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	欧州不動産戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	1,795,536,928	1.3200	1.3278	-	98.02
	日本			2,370,108,745	2,384,113,932	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.02
合計	98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VONOVIA SE	株式	65,801	5,907.62	7,034.93	-	15.01
	ドイツ	不動産管理・開発		388,727,940	462,905,613	-
2	DEUTSCHE WOHNEN	株式	44,795	4,715.24	5,099.57	-	7.41
	ドイツ	不動産管理・開発		211,219,435	228,435,686	-
3	SEGRO PLC	投資証券	154,578	1,139.43	1,248.88	-	6.26
	イギリス	-		176,131,614	193,050,871	-
4	CASTELLUM AB	株式	55,834	2,062.12	2,629.74	-	4.76
	スウェーデン	不動産管理・開発		115,136,687	146,829,126	-
5	LEG IMMOBILIEN AG	株式	9,199	13,362.26	14,676.83	-	4.38
	ドイツ	不動産管理・開発		122,919,496	135,012,251	-
6	GECINA SA	投資証券	7,927	12,873.32	15,808.69	-	4.06
	フランス	-		102,046,886	125,315,549	-
7	AROUNDTOWN SA	株式	135,442	571.40	746.27	-	3.28
	ルクセンブルグ	不動産管理・開発		77,391,793	101,077,655	-
8	PSP SWISS PROPERTY	株式	7,659	12,370.77	12,807.65	-	3.18
	スイス	不動産管理・開発		94,747,742	98,093,852	-
9	FABEGE AB	株式	58,072	1,309.98	1,657.03	-	3.12
	スウェーデン	不動産管理・開発		76,073,390	96,227,162	-
10	COVIVIO	投資証券	9,253	6,784.60	8,955.35	-	2.69
	フランス	-		62,777,913	82,863,946	-
11	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	23,460	2,893.70	3,505.02	-	2.67
	ベルギー	-		67,886,218	82,227,966	-
12	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	10,306	5,164.25	7,855.84	-	2.63
	オランダ	-		53,222,838	80,962,295	-
13	DERWENT LONDON PLC	投資証券	18,020	3,887.71	4,278.42	-	2.50
	イギリス	-		70,056,588	77,097,200	-
14	SWISS PRIME SITE AG	株式	7,581	10,427.77	9,404.54	-	2.31
	スイス	不動産管理・開発		79,052,992	71,295,863	-
15	GRAINGER PLC	株式	181,567	354.13	388.77	-	2.29
	イギリス	不動産管理・開発		64,299,011	70,588,038	-
16	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	63,424	871.42	986.95	-	2.03
	スペイン	-		55,269,109	62,596,652	-
17	KOJAMO OYJ	株式	27,822	2,149.75	2,179.13	-	1.97
	フィンランド	不動産管理・開発		59,810,533	60,627,966	-
18	ENTRA ASA	株式	27,973	1,450.00	2,072.11	-	1.88
	ノルウェー	不動産管理・開発		40,561,073	57,963,188	-
19	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	251,147	179.83	223.06	-	1.82
	イギリス	-		45,165,748	56,022,231	-
20	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	58,813	788.82	921.49	-	1.76
	イギリス	-		46,392,925	54,195,946	-
21	BIG YELLOW GROUP PLC	投資証券	33,501	1,288.51	1,568.38	-	1.70
	イギリス	-		43,166,541	52,542,499	-
22	SAFESTORE HOLDINGS LTD	投資証券	48,720	907.50	1,055.75	-	1.67
	イギリス	-		44,213,521	51,436,188	-
23	FASTIGHETS AB BALDER	株式	8,929	4,635.04	5,518.55	-	1.60
	スウェーデン	不動産管理・開発		41,386,325	49,275,150	-
24	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	70,364	486.86	651.32	-	1.49
	イギリス	-		34,257,746	45,829,729	-
25	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	投資証券	40,290	912.45	1,009.34	-	1.32
	スペイン	-		36,763,004	40,666,457	-
26	ICADE	投資証券	5,097	7,605.83	7,450.36	-	1.23
	フランス	-		38,766,951	37,974,495	-
27	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	20,417	1,555.99	1,708.98	-	1.13
	ドイツ	-		31,768,725	34,892,269	-
28	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	投資証券	221,021	129.68	156.83	-	1.12
	イギリス	-		28,662,622	34,664,623	-
29	HUFVUDSTADEN A	株式	20,440	1,401.63	1,666.80	-	1.10
	スウェーデン	不動産管理・開発		28,649,398	34,069,555	-
30	COFINIMMO SA	投資証券	2,099	14,726.59	15,522.62	-	1.06
	ベルギー	-		30,911,116	32,581,987	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	56.39
投資証券	43.55
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
不動産管理・開発	外国	56.39
合計		56.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。