有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)

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【提出】
2020/05/25 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額21,524,102,508円
Ⅱ 負債総額94,255,865円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,429,846,643円
Ⅳ 発行済数量23,145,524,158口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9259円

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