有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/23-2024/08/22)
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,883,926,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,002,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,863,924,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,660,836,166口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6868円 |
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,883,926,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,002,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,863,924,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,660,836,166口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6868円 |
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