- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/08/23-2026/02/24)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,680,911,379円 |
| Ⅱ 負債総額 | 788,903,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,892,007,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,247,989,546口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6584円 |
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,680,911,379円 |
| Ⅱ 負債総額 | 788,903,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,892,007,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,247,989,546口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6584円 |
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