有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/23-2023/02/22)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,499,069,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,439,255,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,059,813,323円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,145,982,221口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7046円 |
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,499,069,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,439,255,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,059,813,323円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,145,982,221口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7046円 |
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