有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/23-2023/08/22)
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,237,727,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,761,837円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,110,965,913円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,413,023,386口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6896円 |
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,237,727,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,761,837円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,110,965,913円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,413,023,386口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6896円 |
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