有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/23-2024/02/22)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,946,181,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,086,817,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,859,363,458円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,687,520,020口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6862円 |
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,946,181,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,086,817,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,859,363,458円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,687,520,020口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6862円 |
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