- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成28年 5月 9日現在) | 第2期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,428,401 | 66,598,581 |
| 親投資信託受益証券 | 92,186,212 | 153,969,186 |
| 流動資産合計 | 93,614,613 | 220,567,767 |
| 資産合計 | 93,614,613 | 220,567,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 203,085 |
| 未払受託者報酬 | 12,409 | 45,371 |
| 未払委託者報酬 | 266,714 | 975,315 |
| 未払利息 | 3 | 147 |
| その他未払費用 | 1,418 | 4,479 |
| 流動負債合計 | 280,544 | 1,228,397 |
| 負債合計 | 280,544 | 1,228,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,379,408 | 218,200,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,045,339 | 1,138,488 |
| (分配準備積立金) | 123,453 | 5,045,759 |
| 元本等合計 | 93,334,069 | 219,339,370 |
| 純資産合計 | 93,334,069 | 219,339,370 |
| 負債純資産合計 | 93,614,613 | 220,567,767 |
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