- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | 第4期計算期間 (令和 1年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,135,201 | 11,376,961 |
| 親投資信託受益証券 | 273,164,079 | 378,376,503 |
| 未収利息 | - | 6 |
| 流動資産合計 | 278,299,280 | 389,753,470 |
| 資産合計 | 278,299,280 | 389,753,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,007,609 | 5,151,076 |
| 未払受託者報酬 | 51,964 | 80,671 |
| 未払委託者報酬 | 1,117,146 | 1,734,340 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 5,138 | 7,602 |
| 流動負債合計 | 2,181,869 | 6,973,689 |
| 負債合計 | 2,181,869 | 6,973,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,568,501 | 377,033,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,548,910 | 5,746,516 |
| (分配準備積立金) | 6,234,282 | 6,005,851 |
| 元本等合計 | 276,117,411 | 382,779,781 |
| 純資産合計 | 276,117,411 | 382,779,781 |
| 負債純資産合計 | 278,299,280 | 389,753,470 |
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