- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年5月8日現在 | 第9期 2024年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,214,441 | 95,475,479 |
| 親投資信託受益証券 | 494,264,072 | 331,874,131 |
| 未収入金 | 6,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 510,478,513 | 427,349,610 |
| 資産合計 | 510,478,513 | 427,349,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,709,001 | 88,581 |
| 未払受託者報酬 | 106,320 | 96,322 |
| 未払委託者報酬 | 2,286,634 | 2,071,839 |
| その他未払費用 | 9,391 | 8,484 |
| 流動負債合計 | 4,111,346 | 2,265,226 |
| 負債合計 | 4,111,346 | 2,265,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,112,217 | 389,234,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,254,950 | 35,850,277 |
| (分配準備積立金) | 7,212,978 | 27,939,860 |
| 元本等合計 | 506,367,167 | 425,084,384 |
| 純資産合計 | 506,367,167 | 425,084,384 |
| 負債純資産合計 | 510,478,513 | 427,349,610 |
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