- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年5月8日現在 | 第5期 令和2年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,376,961 | 25,206,102 |
| 親投資信託受益証券 | 378,376,503 | 410,580,829 |
| 未収利息 | 6 | - |
| 流動資産合計 | 389,753,470 | 435,786,931 |
| 資産合計 | 389,753,470 | 435,786,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,151,076 | 405,974 |
| 未払受託者報酬 | 80,671 | 93,526 |
| 未払委託者報酬 | 1,734,340 | 2,011,614 |
| その他未払費用 | 7,602 | 8,505 |
| 流動負債合計 | 6,973,689 | 2,519,619 |
| 負債合計 | 6,973,689 | 2,519,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,033,265 | 438,357,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,746,516 | △5,090,477 |
| (分配準備積立金) | 6,005,851 | 5,343,733 |
| 元本等合計 | 382,779,781 | 433,267,312 |
| 純資産合計 | 382,779,781 | 433,267,312 |
| 負債純資産合計 | 389,753,470 | 435,786,931 |
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