- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2024年5月8日現在 | 第10期 2025年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,475,479 | 9,293,754 |
| 親投資信託受益証券 | 331,874,131 | 364,361,643 |
| 流動資産合計 | 427,349,610 | 373,655,397 |
| 資産合計 | 427,349,610 | 373,655,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,581 | 360,949 |
| 未払受託者報酬 | 96,322 | 84,730 |
| 未払委託者報酬 | 2,071,839 | 1,822,787 |
| その他未払費用 | 8,484 | 7,452 |
| 流動負債合計 | 2,265,226 | 2,275,918 |
| 負債合計 | 2,265,226 | 2,275,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,234,107 | 355,177,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,850,277 | 16,201,584 |
| (分配準備積立金) | 27,939,860 | 22,851,483 |
| 元本等合計 | 425,084,384 | 371,379,479 |
| 純資産合計 | 425,084,384 | 371,379,479 |
| 負債純資産合計 | 427,349,610 | 373,655,397 |
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