- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/09-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2025年5月8日現在 | 第11期 2026年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,293,754 | 90,119,429 |
| 親投資信託受益証券 | 364,361,643 | 276,307,040 |
| 流動資産合計 | 373,655,397 | 366,426,469 |
| 資産合計 | 373,655,397 | 366,426,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 360,949 | 1,610,406 |
| 未払受託者報酬 | 84,730 | 80,295 |
| 未払委託者報酬 | 1,822,787 | 1,727,288 |
| その他未払費用 | 7,452 | 7,050 |
| 流動負債合計 | 2,275,918 | 3,425,039 |
| 負債合計 | 2,275,918 | 3,425,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 355,177,895 | 321,400,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,201,584 | 41,600,486 |
| (分配準備積立金) | 22,851,483 | 29,382,814 |
| 元本等合計 | 371,379,479 | 363,001,430 |
| 純資産合計 | 371,379,479 | 363,001,430 |
| 負債純資産合計 | 373,655,397 | 366,426,469 |
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