- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年5月9日現在 | 第8期 2023年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,908,584 | 10,214,441 |
| 親投資信託受益証券 | 435,320,186 | 494,264,072 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 468,228,770 | 510,478,513 |
| 資産合計 | 468,228,770 | 510,478,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 689,968 | 1,709,001 |
| 未払受託者報酬 | 104,134 | 106,320 |
| 未払委託者報酬 | 2,239,877 | 2,286,634 |
| その他未払費用 | 9,184 | 9,391 |
| 流動負債合計 | 3,043,163 | 4,111,346 |
| 負債合計 | 3,043,163 | 4,111,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,372,342 | 501,112,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,813,265 | 5,254,950 |
| (分配準備積立金) | 8,216,869 | 7,212,978 |
| 元本等合計 | 465,185,607 | 506,367,167 |
| 純資産合計 | 465,185,607 | 506,367,167 |
| 負債純資産合計 | 468,228,770 | 510,478,513 |
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