- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年5月10日現在 | 第7期 2022年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,786,916 | 10,908,584 |
| 親投資信託受益証券 | 474,909,843 | 435,320,186 |
| 未収入金 | - | 22,000,000 |
| 流動資産合計 | 488,696,759 | 468,228,770 |
| 資産合計 | 488,696,759 | 468,228,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 892,283 | 689,968 |
| 未払受託者報酬 | 106,172 | 104,134 |
| 未払委託者報酬 | 2,283,503 | 2,239,877 |
| その他未払費用 | 9,370 | 9,184 |
| 流動負債合計 | 3,291,328 | 3,043,163 |
| 負債合計 | 3,291,328 | 3,043,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 469,314,745 | 457,372,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,090,686 | 7,813,265 |
| (分配準備積立金) | 11,013,736 | 8,216,869 |
| 元本等合計 | 485,405,431 | 465,185,607 |
| 純資産合計 | 485,405,431 | 465,185,607 |
| 負債純資産合計 | 488,696,759 | 468,228,770 |
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