有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成27年12月10日現在) | 第2期計算期間 (平成28年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,440 | 78,052 |
| 親投資信託受益証券 | 1,154,416 | 2,437,930 |
| 流動資産合計 | 1,173,856 | 2,515,982 |
| 資産合計 | 1,173,856 | 2,515,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 91 | 802 |
| 未払委託者報酬 | 1,373 | 13,547 |
| その他未払費用 | - | 12 |
| 流動負債合計 | 1,464 | 14,361 |
| 負債合計 | 1,464 | 14,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,193,842 | 2,458,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,450 | 42,847 |
| (分配準備積立金) | 5,532 | 82,525 |
| 元本等合計 | 1,172,392 | 2,501,621 |
| 純資産合計 | 1,172,392 | 2,501,621 |
| 負債純資産合計 | 1,173,856 | 2,515,982 |
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