有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2019年12月10日現在 | 第6期 2020年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,964,908 | 3,794,654 |
| 親投資信託受益証券 | 67,205,524 | 85,913,305 |
| 流動資産合計 | 70,170,432 | 89,707,959 |
| 資産合計 | 70,170,432 | 89,707,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,481 | 22,544 |
| 未払委託者報酬 | 280,452 | 384,008 |
| その他未払費用 | 1,169 | 1,556 |
| 流動負債合計 | 298,102 | 408,108 |
| 負債合計 | 298,102 | 408,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,104,016 | 81,872,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,768,314 | 7,427,363 |
| (分配準備積立金) | 4,710,726 | 5,225,654 |
| 元本等合計 | 69,872,330 | 89,299,851 |
| 純資産合計 | 69,872,330 | 89,299,851 |
| 負債純資産合計 | 70,170,432 | 89,707,959 |
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