有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成29年12月11日現在) | 第4期計算期間 (平成30年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,733 | 993,623 |
| 親投資信託受益証券 | 11,312,925 | 38,980,681 |
| 流動資産合計 | 11,522,658 | 39,974,304 |
| 資産合計 | 11,522,658 | 39,974,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,158 | 8,600 |
| 未払委託者報酬 | 36,749 | 146,236 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 99 | 617 |
| 流動負債合計 | 39,006 | 155,455 |
| 負債合計 | 39,006 | 155,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,741,141 | 37,254,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 742,511 | 2,564,171 |
| (分配準備積立金) | 449,683 | 715,806 |
| 元本等合計 | 11,483,652 | 39,818,849 |
| 純資産合計 | 11,483,652 | 39,818,849 |
| 負債純資産合計 | 11,522,658 | 39,974,304 |
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