有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2024年12月10日現在 | 第11期 2025年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,880,925 | 3,222,491 |
| 親投資信託受益証券 | 98,912,925 | 110,923,439 |
| 未収入金 | - | 2,300,000 |
| 流動資産合計 | 101,793,850 | 116,445,930 |
| 資産合計 | 101,793,850 | 116,445,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,277 | 3,262,729 |
| 未払受託者報酬 | 27,750 | 30,439 |
| 未払委託者報酬 | 472,457 | 517,967 |
| その他未払費用 | 1,852 | 2,065 |
| 流動負債合計 | 511,336 | 3,813,200 |
| 負債合計 | 511,336 | 3,813,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,720,161 | 70,291,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,562,353 | 42,341,135 |
| (分配準備積立金) | 13,132,053 | 24,313,871 |
| 元本等合計 | 101,282,514 | 112,632,730 |
| 純資産合計 | 101,282,514 | 112,632,730 |
| 負債純資産合計 | 101,793,850 | 116,445,930 |
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