有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年12月10日現在 | 第8期 2022年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,624,768 | 5,421,228 |
| 親投資信託受益証券 | 109,570,047 | 112,821,876 |
| 流動資産合計 | 114,194,815 | 118,243,104 |
| 資産合計 | 114,194,815 | 118,243,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 321,243 |
| 未払受託者報酬 | 30,058 | 32,351 |
| 未払委託者報酬 | 511,698 | 550,890 |
| その他未払費用 | 2,039 | 2,230 |
| 流動負債合計 | 543,795 | 906,714 |
| 負債合計 | 543,795 | 906,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,666,812 | 94,873,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,984,208 | 22,462,748 |
| (分配準備積立金) | 10,826,711 | 10,209,260 |
| 元本等合計 | 113,651,020 | 117,336,390 |
| 純資産合計 | 113,651,020 | 117,336,390 |
| 負債純資産合計 | 114,194,815 | 118,243,104 |
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