有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年12月12日現在 | 第9期 2023年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,421,228 | 3,844,109 |
| 親投資信託受益証券 | 112,821,876 | 114,849,950 |
| 流動資産合計 | 118,243,104 | 118,694,059 |
| 資産合計 | 118,243,104 | 118,694,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 321,243 | 593,881 |
| 未払受託者報酬 | 32,351 | 33,185 |
| 未払委託者報酬 | 550,890 | 564,955 |
| その他未払費用 | 2,230 | 2,261 |
| 流動負債合計 | 906,714 | 1,194,282 |
| 負債合計 | 906,714 | 1,194,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,873,642 | 87,789,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,462,748 | 29,710,131 |
| (分配準備積立金) | 10,209,260 | 15,720,371 |
| 元本等合計 | 117,336,390 | 117,499,777 |
| 純資産合計 | 117,336,390 | 117,499,777 |
| 負債純資産合計 | 118,243,104 | 118,694,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
