有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2020年12月10日現在 | 第7期 2021年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,794,654 | 4,624,768 |
| 親投資信託受益証券 | 85,913,305 | 109,570,047 |
| 流動資産合計 | 89,707,959 | 114,194,815 |
| 資産合計 | 89,707,959 | 114,194,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,544 | 30,058 |
| 未払委託者報酬 | 384,008 | 511,698 |
| その他未払費用 | 1,556 | 2,039 |
| 流動負債合計 | 408,108 | 543,795 |
| 負債合計 | 408,108 | 543,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,872,488 | 92,666,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,427,363 | 20,984,208 |
| (分配準備積立金) | 5,225,654 | 10,826,711 |
| 元本等合計 | 89,299,851 | 113,651,020 |
| 純資産合計 | 89,299,851 | 113,651,020 |
| 負債純資産合計 | 89,707,959 | 114,194,815 |
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