有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年12月10日現在 | 第5期 令和1年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 993,623 | 2,964,908 |
| 親投資信託受益証券 | 38,980,681 | 67,205,524 |
| 流動資産合計 | 39,974,304 | 70,170,432 |
| 資産合計 | 39,974,304 | 70,170,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,600 | 16,481 |
| 未払委託者報酬 | 146,236 | 280,452 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 617 | 1,169 |
| 流動負債合計 | 155,455 | 298,102 |
| 負債合計 | 155,455 | 298,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,254,678 | 60,104,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,564,171 | 9,768,314 |
| (分配準備積立金) | 715,806 | 4,710,726 |
| 元本等合計 | 39,818,849 | 69,872,330 |
| 純資産合計 | 39,818,849 | 69,872,330 |
| 負債純資産合計 | 39,974,304 | 70,170,432 |
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