- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成27年10月26日現在) | 第2期計算期間 (平成28年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,291 | 1,071,716 |
| 親投資信託受益証券 | 1,853,223 | 120,465,764 |
| 未収入金 | - | 380,000 |
| 流動資産合計 | 1,854,514 | 121,917,480 |
| 資産合計 | 1,854,514 | 121,917,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,292,216 |
| 未払受託者報酬 | 149 | 16,300 |
| 未払委託者報酬 | 920 | 119,450 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | - | 2,123 |
| 流動負債合計 | 1,069 | 1,430,090 |
| 負債合計 | 1,069 | 1,430,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,990,537 | 140,027,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,092 | △19,540,390 |
| (分配準備積立金) | 5,903 | 4,761,323 |
| 元本等合計 | 1,853,445 | 120,487,390 |
| 純資産合計 | 1,853,445 | 120,487,390 |
| 負債純資産合計 | 1,854,514 | 121,917,480 |
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