- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年10月24日現在 | 第5期 令和1年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 610,822 | 2,784,693 |
| 親投資信託受益証券 | 408,201,439 | 522,954,159 |
| 未収入金 | - | 1,121,000 |
| 流動資産合計 | 408,812,261 | 526,859,852 |
| 資産合計 | 408,812,261 | 526,859,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,110 | 3,199,849 |
| 未払受託者報酬 | 61,463 | 79,100 |
| 未払委託者報酬 | 450,659 | 580,059 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 3,189 | 3,948 |
| 流動負債合計 | 545,422 | 3,862,956 |
| 負債合計 | 545,422 | 3,862,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 358,634,409 | 437,382,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,632,430 | 85,614,654 |
| (分配準備積立金) | 26,640,921 | 47,297,151 |
| 元本等合計 | 408,266,839 | 522,996,896 |
| 純資産合計 | 408,266,839 | 522,996,896 |
| 負債純資産合計 | 408,812,261 | 526,859,852 |
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