- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/25-2025/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2024年10月24日現在 | 第11期 2025年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,516,086 | 3,280,285 |
| 親投資信託受益証券 | 1,701,220,142 | 2,275,775,091 |
| 未収入金 | 2,713,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,706,449,228 | 2,279,055,376 |
| 資産合計 | 1,706,449,228 | 2,279,055,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,721,077 | 465,933 |
| 未払受託者報酬 | 282,349 | 313,496 |
| 未払委託者報酬 | 2,070,905 | 2,299,238 |
| その他未払費用 | 13,293 | 14,763 |
| 流動負債合計 | 5,087,624 | 3,093,430 |
| 負債合計 | 5,087,624 | 3,093,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 781,548,797 | 795,759,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 919,812,807 | 1,480,202,510 |
| (分配準備積立金) | 408,038,278 | 835,938,806 |
| 元本等合計 | 1,701,361,604 | 2,275,961,946 |
| 純資産合計 | 1,701,361,604 | 2,275,961,946 |
| 負債純資産合計 | 1,706,449,228 | 2,279,055,376 |
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