- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/10/26-2022/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年10月25日現在 | 第8期 2022年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,423,992 | 2,011,433 |
| 親投資信託受益証券 | 987,324,989 | 1,081,024,720 |
| 未収入金 | 146,000 | 494,000 |
| 流動資産合計 | 990,894,981 | 1,083,530,153 |
| 資産合計 | 990,894,981 | 1,083,530,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,181,636 | 1,008,006 |
| 未払受託者報酬 | 157,494 | 169,846 |
| 未払委託者報酬 | 1,155,203 | 1,245,790 |
| その他未払費用 | 7,367 | 7,953 |
| 流動負債合計 | 3,501,700 | 2,431,595 |
| 負債合計 | 3,501,700 | 2,431,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 637,215,795 | 725,955,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 350,177,486 | 355,142,825 |
| (分配準備積立金) | 162,979,153 | 139,798,514 |
| 元本等合計 | 987,393,281 | 1,081,098,558 |
| 純資産合計 | 987,393,281 | 1,081,098,558 |
| 負債純資産合計 | 990,894,981 | 1,083,530,153 |
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