- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/25-2023/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年10月24日現在 | 第9期 2023年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,011,433 | 1,896,735 |
| 親投資信託受益証券 | 1,081,024,720 | 1,309,128,833 |
| 未収入金 | 494,000 | 221,000 |
| 流動資産合計 | 1,083,530,153 | 1,311,246,568 |
| 資産合計 | 1,083,530,153 | 1,311,246,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,008,006 | 242,166 |
| 未払受託者報酬 | 169,846 | 213,149 |
| 未払委託者報酬 | 1,245,790 | 1,563,341 |
| その他未払費用 | 7,953 | 10,002 |
| 流動負債合計 | 2,431,595 | 2,028,658 |
| 負債合計 | 2,431,595 | 2,028,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 725,955,733 | 749,446,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 355,142,825 | 559,771,839 |
| (分配準備積立金) | 139,798,514 | 212,954,440 |
| 元本等合計 | 1,081,098,558 | 1,309,217,910 |
| 純資産合計 | 1,081,098,558 | 1,309,217,910 |
| 負債純資産合計 | 1,083,530,153 | 1,311,246,568 |
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