- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/25-2024/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2023年10月24日現在 | 第10期 2024年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,896,735 | 2,516,086 |
| 親投資信託受益証券 | 1,309,128,833 | 1,701,220,142 |
| 未収入金 | 221,000 | 2,713,000 |
| 流動資産合計 | 1,311,246,568 | 1,706,449,228 |
| 資産合計 | 1,311,246,568 | 1,706,449,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 242,166 | 2,721,077 |
| 未払受託者報酬 | 213,149 | 282,349 |
| 未払委託者報酬 | 1,563,341 | 2,070,905 |
| その他未払費用 | 10,002 | 13,293 |
| 流動負債合計 | 2,028,658 | 5,087,624 |
| 負債合計 | 2,028,658 | 5,087,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 749,446,071 | 781,548,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 559,771,839 | 919,812,807 |
| (分配準備積立金) | 212,954,440 | 408,038,278 |
| 元本等合計 | 1,309,217,910 | 1,701,361,604 |
| 純資産合計 | 1,309,217,910 | 1,701,361,604 |
| 負債純資産合計 | 1,311,246,568 | 1,706,449,228 |
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