- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成29年10月24日現在) | 第4期計算期間 (平成30年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,538,694 | 610,822 |
| 親投資信託受益証券 | 248,466,120 | 408,201,439 |
| 未収入金 | 2,060,000 | - |
| 流動資産合計 | 252,064,814 | 408,812,261 |
| 資産合計 | 252,064,814 | 408,812,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,278,015 | 30,110 |
| 未払受託者報酬 | 33,116 | 61,463 |
| 未払委託者報酬 | 242,794 | 450,659 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 3,938 | 3,189 |
| 流動負債合計 | 3,557,865 | 545,422 |
| 負債合計 | 3,557,865 | 545,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,819,350 | 358,634,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,687,599 | 49,632,430 |
| (分配準備積立金) | 38,319,559 | 26,640,921 |
| 元本等合計 | 248,506,949 | 408,266,839 |
| 純資産合計 | 248,506,949 | 408,266,839 |
| 負債純資産合計 | 252,064,814 | 408,812,261 |
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