- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間 (平成28年10月24日現在) | 第3期計算期間 (平成29年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,071,716 | 1,538,694 |
| 親投資信託受益証券 | 120,465,764 | 248,466,120 |
| 未収入金 | 380,000 | 2,060,000 |
| 流動資産合計 | 121,917,480 | 252,064,814 |
| 資産合計 | 121,917,480 | 252,064,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,292,216 | 3,278,015 |
| 未払受託者報酬 | 16,300 | 33,116 |
| 未払委託者報酬 | 119,450 | 242,794 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 2,123 | 3,938 |
| 流動負債合計 | 1,430,090 | 3,557,865 |
| 負債合計 | 1,430,090 | 3,557,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,027,780 | 224,819,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,540,390 | 23,687,599 |
| (分配準備積立金) | 4,761,323 | 38,319,559 |
| 元本等合計 | 120,487,390 | 248,506,949 |
| 純資産合計 | 120,487,390 | 248,506,949 |
| 負債純資産合計 | 121,917,480 | 252,064,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
