- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ日経平均ファンド
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド
みずほ日経平均ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM株式インデックス225マザーファンド | 55,139,225 | 2.2522 | 124,185,338 | 2.2768 | 125,540,987 | 99.98 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.98 |
| 合計 | 99.98 |
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 374,000 | 36,300.00 | 13,576,200,000 | 35,460.00 | 13,262,040,000 | 7.66 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,122,000 | 6,524.00 | 7,319,928,000 | 6,602.00 | 7,407,444,000 | 4.28 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 374,000 | 19,420.00 | 7,263,080,000 | 19,680.00 | 7,360,320,000 | 4.25 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 2,244,000 | 3,077.00 | 6,904,788,000 | 3,192.00 | 7,162,848,000 | 4.14 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 748,000 | 5,086.00 | 3,804,328,000 | 5,110.00 | 3,822,280,000 | 2.21 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 374,000 | 9,836.00 | 3,678,664,000 | 10,080.00 | 3,769,920,000 | 2.18 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 374,000 | 8,813.00 | 3,296,062,000 | 9,488.00 | 3,548,512,000 | 2.05 |
| 8 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 748,000 | 4,070.00 | 3,044,360,000 | 4,065.00 | 3,040,620,000 | 1.75 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 374,000 | 7,595.00 | 2,840,530,000 | 7,971.00 | 2,981,154,000 | 1.72 |
| 10 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,870,000 | 1,579.00 | 2,952,730,000 | 1,559.50 | 2,916,265,000 | 1.68 |
| 11 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 374,000 | 7,643.00 | 2,858,482,000 | 7,583.00 | 2,836,042,000 | 1.64 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 374,000 | 7,383.00 | 2,761,242,000 | 7,326.00 | 2,739,924,000 | 1.58 |
| 13 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 374,000 | 7,000.00 | 2,618,000,000 | 7,260.00 | 2,715,240,000 | 1.57 |
| 14 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 374,000 | 6,805.00 | 2,545,070,000 | 6,698.00 | 2,505,052,000 | 1.44 |
| 15 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 374,000 | 6,500.00 | 2,431,000,000 | 6,580.00 | 2,460,920,000 | 1.42 |
| 16 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 748,000 | 3,081.00 | 2,304,588,000 | 3,144.00 | 2,351,712,000 | 1.35 |
| 17 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 374,000 | 5,956.00 | 2,227,544,000 | 6,079.00 | 2,273,546,000 | 1.31 |
| 18 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 374,000 | 5,380.00 | 2,012,120,000 | 5,420.00 | 2,027,080,000 | 1.17 |
| 19 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 374,000 | 5,650.00 | 2,113,100,000 | 5,405.00 | 2,021,470,000 | 1.16 |
| 20 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 374,000 | 5,140.00 | 1,922,360,000 | 5,240.00 | 1,959,760,000 | 1.13 |
| 21 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 374,000 | 5,083.00 | 1,901,042,000 | 5,178.00 | 1,936,572,000 | 1.11 |
| 22 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 374,000 | 4,768.00 | 1,783,232,000 | 4,700.00 | 1,757,800,000 | 1.01 |
| 23 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 374,000 | 4,368.00 | 1,633,632,000 | 4,565.00 | 1,707,310,000 | 0.98 |
| 24 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 561,000 | 3,056.00 | 1,714,416,000 | 3,017.00 | 1,692,537,000 | 0.97 |
| 25 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 374,000 | 4,522.00 | 1,691,228,000 | 4,383.00 | 1,639,242,000 | 0.94 |
| 26 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 374,000 | 4,165.00 | 1,557,710,000 | 4,145.00 | 1,550,230,000 | 0.89 |
| 27 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 374,000 | 3,947.00 | 1,476,178,000 | 4,094.00 | 1,531,156,000 | 0.88 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 374,000 | 3,875.00 | 1,449,250,000 | 3,994.00 | 1,493,756,000 | 0.86 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 374,000 | 4,081.00 | 1,526,294,000 | 3,975.00 | 1,486,650,000 | 0.85 |
| 30 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 374,000 | 3,942.00 | 1,474,308,000 | 3,915.00 | 1,464,210,000 | 0.84 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.17 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 2.78 | ||
| 食料品 | 5.21 | ||
| 繊維製品 | 0.33 | ||
| パルプ・紙 | 0.28 | ||
| 化学 | 8.22 | ||
| 医薬品 | 7.33 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.30 | ||
| ゴム製品 | 1.04 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.46 | ||
| 鉄鋼 | 0.19 | ||
| 非鉄金属 | 1.28 | ||
| 金属製品 | 0.44 | ||
| 機械 | 5.18 | ||
| 電気機器 | 16.84 | ||
| 輸送用機器 | 6.66 | ||
| 精密機器 | 3.04 | ||
| その他製品 | 1.25 | ||
| 電気・ガス業 | 0.26 | ||
| 陸運業 | 2.33 | ||
| 海運業 | 0.15 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.30 | ||
| 情報・通信業 | 11.66 | ||
| 卸売業 | 2.02 | ||
| 小売業 | 11.24 | ||
| 銀行業 | 0.96 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.43 | ||
| 保険業 | 0.98 | ||
| その他金融業 | 0.39 | ||
| 不動産業 | 1.83 | ||
| サービス業 | 3.36 | ||
| 合計 | 98.20 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
