有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM株式インデックス225マザーファンド	親投資信託受益証券	205,045,582	3.3223	3.2494	-	99.99
	日本			681,243,429	666,275,114	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	220,000	73,646.50	72,710.00	-	11.17
	日本	小売業		16,202,230,473	15,996,200,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	1,320,000	6,888.65	6,793.00	-	6.26
	日本	情報・通信業		9,093,019,063	8,966,760,000	-
3	東京エレクトロン	株式	220,000	28,411.84	27,900.00	-	4.28
	日本	電気機器		6,250,605,586	6,138,000,000	-
4	ファナック	株式	220,000	21,579.09	22,050.00	-	3.39
	日本	電気機器		4,747,400,206	4,851,000,000	-
5	ダイキン工業	株式	220,000	19,460.12	19,480.00	-	2.99
	日本	機械		4,281,226,645	4,285,600,000	-
6	エムスリー	株式	528,000	6,705.69	7,027.00	-	2.59
	日本	サービス業		3,540,608,606	3,710,256,000	-
7	KDDI	株式	1,320,000	2,798.23	2,792.50	-	2.57
	日本	情報・通信業		3,693,664,092	3,686,100,000	-
8	テルモ	株式	880,000	3,878.72	3,837.00	-	2.36
	日本	精密機器		3,413,279,491	3,376,560,000	-
9	信越化学工業	株式	220,000	14,629.21	13,890.00	-	2.13
	日本	化学		3,218,427,125	3,055,800,000	-
10	TDK	株式	220,000	12,467.48	12,210.00	-	1.87
	日本	電気機器		2,742,846,136	2,686,200,000	-
11	中外製薬	株式	660,000	4,167.24	4,021.00	-	1.85
	日本	医薬品		2,750,381,734	2,653,860,000	-
12	アドバンテスト	株式	440,000	5,489.82	6,030.00	-	1.85
	日本	電気機器		2,415,525,032	2,653,200,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	660,000	4,150.65	3,970.00	-	1.83
	日本	サービス業		2,739,429,729	2,620,200,000	-
14	京セラ	株式	440,000	6,251.02	5,731.00	-	1.76
	日本	電気機器		2,750,452,351	2,521,640,000	-
15	セコム	株式	220,000	9,008.24	8,795.00	-	1.35
	日本	サービス業		1,981,814,453	1,934,900,000	-
16	ソニー	株式	220,000	8,017.56	8,674.00	-	1.33
	日本	電気機器		1,763,863,459	1,908,280,000	-
17	第一三共	株式	660,000	2,679.87	2,748.00	-	1.27
	日本	医薬品		1,768,718,341	1,813,680,000	-
18	エーザイ	株式	220,000	8,450.92	8,089.00	-	1.24
	日本	医薬品		1,859,202,673	1,779,580,000	-
19	オリンパス	株式	880,000	1,989.81	1,989.00	-	1.22
	日本	精密機器		1,751,039,941	1,750,320,000	-
20	バンダイナムコホールディングス	株式	220,000	7,914.34	7,776.00	-	1.19
	日本	その他製品		1,741,156,655	1,710,720,000	-
21	オムロン	株式	220,000	7,900.25	7,500.00	-	1.15
	日本	電気機器		1,738,055,121	1,650,000,000	-
22	花王	株式	220,000	7,551.66	7,420.00	-	1.14
	日本	化学		1,661,365,506	1,632,400,000	-
23	日東電工	株式	220,000	7,379.92	7,310.00	-	1.12
	日本	化学		1,623,582,566	1,608,200,000	-
24	アステラス製薬	株式	1,100,000	1,470.64	1,435.00	-	1.10
	日本	医薬品		1,617,704,964	1,578,500,000	-
25	トヨタ自動車	株式	220,000	6,989.63	6,803.00	-	1.04
	日本	輸送用機器		1,537,719,099	1,496,660,000	-
26	資生堂	株式	220,000	6,641.40	6,450.00	-	0.99
	日本	化学		1,461,109,296	1,419,000,000	-
27	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	1,100,000	1,275.55	1,175.00	-	0.90
	日本	情報・通信業		1,403,111,939	1,292,500,000	-
28	トレンドマイクロ	株式	220,000	6,049.03	5,850.00	-	0.90
	日本	情報・通信業		1,330,787,956	1,287,000,000	-
29	ネクソン	株式	440,000	2,937.97	2,919.00	-	0.90
	日本	情報・通信業		1,292,706,800	1,284,360,000	-
30	日産化学	株式	220,000	5,620.23	5,520.00	-	0.85
	日本	化学		1,236,451,816	1,214,400,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.84
合計	97.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.95
情報・通信業		12.65
小売業		12.55
化学		7.91
医薬品		7.89
サービス業		6.78
機械		4.89
輸送用機器		4.03
精密機器		3.72
食料品		3.42
その他製品		2.20
卸売業		1.70
建設業		1.69
陸運業		1.65
不動産業		1.10
ガラス・土石製品		1.06
非鉄金属		0.72
保険業		0.69
ゴム製品		0.64
その他金融業		0.56
銀行業		0.52
証券、商品先物取引業		0.26
倉庫・運輸関連業		0.21
石油・石炭製品		0.18
金属製品		0.17
電気・ガス業		0.17
繊維製品		0.15
水産・農林業		0.10
パルプ・紙		0.09
海運業		0.08
鉄鋼		0.06
空運業		0.03
鉱業		0.03
合計		97.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。