有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/25-2023/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM株式インデックス225マザーファンド	親投資信託受益証券	284,128,253	4.6604	4.6301	-	99.99
	日本			1,324,171,833	1,315,542,224	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	546,000	33,885.48	33,020.00	-	10.45
	日本	小売業		18,501,474,936	18,028,920,000	-
2	東京エレクトロン	株式	546,000	20,019.28	19,755.00	-	6.25
	日本	電気機器		10,930,526,990	10,786,230,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	1,092,000	6,232.78	6,124.00	-	3.87
	日本	情報・通信業		6,806,206,126	6,687,408,000	-
4	アドバンテスト	株式	1,456,000	4,157.81	3,815.00	-	3.22
	日本	電気機器		6,053,774,327	5,554,640,000	-
5	KDDI	株式	1,092,000	4,454.68	4,487.00	-	2.84
	日本	情報・通信業		4,864,510,652	4,899,804,000	-
6	信越化学工業	株式	910,000	4,266.91	4,468.00	-	2.36
	日本	化学		3,882,888,922	4,065,880,000	-
7	ダイキン工業	株式	182,000	21,403.40	21,630.00	-	2.28
	日本	機械		3,895,418,921	3,936,660,000	-
8	ファナック	株式	910,000	3,788.38	3,653.00	-	1.93
	日本	電気機器		3,447,429,068	3,324,230,000	-
9	TDK	株式	546,000	5,676.66	5,558.00	-	1.76
	日本	電気機器		3,099,461,155	3,034,668,000	-
10	テルモ	株式	728,000	3,929.53	4,092.00	-	1.73
	日本	精密機器		2,860,703,210	2,978,976,000	-
11	京セラ	株式	364,000	7,278.58	7,374.00	-	1.56
	日本	電気機器		2,649,403,260	2,684,136,000	-
12	中外製薬	株式	546,000	4,399.85	4,460.00	-	1.41
	日本	医薬品		2,402,321,333	2,435,160,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	546,000	4,347.42	4,333.00	-	1.37
	日本	サービス業		2,373,695,352	2,365,818,000	-
14	トヨタ自動車	株式	910,000	2,598.41	2,590.00	-	1.37
	日本	輸送用機器		2,364,559,340	2,356,900,000	-
15	ソニーグループ	株式	182,000	12,555.60	12,425.00	-	1.31
	日本	電気機器		2,285,119,379	2,261,350,000	-
16	第一三共	株式	546,000	4,128.31	3,858.00	-	1.22
	日本	医薬品		2,254,061,390	2,106,468,000	-
17	セコム	株式	182,000	10,136.59	10,450.00	-	1.10
	日本	サービス業		1,844,859,489	1,901,900,000	-
18	レーザーテック	株式	72,800	25,745.65	25,205.00	-	1.06
	日本	電気機器		1,874,283,487	1,834,924,000	-
19	日東電工	株式	182,000	9,380.89	9,683.00	-	1.02
	日本	化学		1,707,323,524	1,762,306,000	-
20	アステラス製薬	株式	910,000	1,956.16	1,900.00	-	1.00
	日本	医薬品		1,780,114,513	1,729,000,000	-
21	バンダイナムコホールディングス	株式	546,000	3,103.77	3,103.00	-	0.98
	日本	その他製品		1,694,663,534	1,694,238,000	-
22	NTTデータグループ	株式	910,000	1,747.69	1,843.50	-	0.97
	日本	情報・通信業		1,590,404,550	1,677,585,000	-
23	本田技研工業	株式	1,092,000	1,607.01	1,506.50	-	0.95
	日本	輸送用機器		1,754,861,515	1,645,098,000	-
24	デンソー	株式	728,000	2,286.74	2,199.50	-	0.93
	日本	輸送用機器		1,664,747,534	1,601,236,000	-
25	キッコーマン	株式	182,000	8,231.65	8,521.00	-	0.90
	日本	食料品		1,498,161,584	1,550,822,000	-
26	富士フイルムホールディングス	株式	182,000	8,339.88	8,203.00	-	0.87
	日本	化学		1,517,859,582	1,492,946,000	-
27	オリンパス	株式	728,000	1,915.87	1,999.00	-	0.84
	日本	精密機器		1,394,759,608	1,455,272,000	-
28	エーザイ	株式	182,000	8,183.28	7,961.00	-	0.84
	日本	医薬品		1,489,357,593	1,448,902,000	-
29	豊田通商	株式	182,000	7,939.51	7,906.00	-	0.83
	日本	卸売業		1,444,991,597	1,438,892,000	-
30	コナミグループ	株式	182,000	8,061.61	7,754.00	-	0.82
	日本	情報・通信業		1,467,213,598	1,411,228,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.72
合計	97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	23.73
小売業		12.49
情報・通信業		10.43
化学		6.69
医薬品		6.47
機械		4.90
輸送用機器		4.77
サービス業		4.34
食料品		3.70
精密機器		3.57
卸売業		3.28
その他製品		2.45
建設業		1.79
陸運業		1.34
不動産業		1.14
保険業		0.93
その他金融業		0.84
ガラス・土石製品		0.77
銀行業		0.75
ゴム製品		0.74
非鉄金属		0.69
海運業		0.40
空運業		0.32
倉庫・運輸関連業		0.21
石油・石炭製品		0.20
電気・ガス業		0.18
証券、商品先物取引業		0.15
繊維製品		0.11
鉱業		0.09
鉄鋼		0.09
パルプ・紙		0.08
水産・農林業		0.08
金属製品		0.02
合計		97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。