有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/25-2025/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM株式インデックス225マザーファンド	親投資信託受益証券	296,870,719	7.6756	8.1571	-	99.99
	日本			2,278,683,793	2,421,604,141	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アドバンテスト	株式	1,232,000	17,094.29	23,135.00	-	11.54
	日本	電気機器		21,060,168,168	28,502,320,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	924,000	23,900.38	27,065.00	-	10.13
	日本	情報・通信業		22,083,952,088	25,008,060,000	-
3	ファーストリテイリング	株式	369,600	55,356.40	56,660.00	-	8.48
	日本	小売業		20,459,726,300	20,941,536,000	-
4	東京エレクトロン	株式	462,000	30,274.48	34,180.00	-	6.40
	日本	電気機器		13,986,811,105	15,791,160,000	-
5	TDK	株式	2,310,000	2,529.27	2,673.00	-	2.50
	日本	電気機器		5,842,626,048	6,174,630,000	-
6	KDDI	株式	1,848,000	2,434.42	2,461.50	-	1.84
	日本	情報・通信業		4,498,825,269	4,548,852,000	-
7	コナミグループ	株式	154,000	22,306.21	25,740.00	-	1.61
	日本	情報・通信業		3,435,157,088	3,963,960,000	-
8	ファナック	株式	770,000	4,883.16	4,909.00	-	1.53
	日本	電気機器		3,760,037,854	3,779,930,000	-
9	信越化学工業	株式	770,000	4,902.69	4,655.00	-	1.45
	日本	化学		3,775,072,581	3,584,350,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	462,000	7,929.67	7,708.00	-	1.44
	日本	サービス業		3,663,511,460	3,561,096,000	-
11	ソニーグループ	株式	770,000	4,377.32	4,332.00	-	1.35
	日本	電気機器		3,370,536,417	3,335,640,000	-
12	フジクラ	株式	154,000	17,943.33	21,170.00	-	1.32
	日本	非鉄金属		2,763,272,915	3,260,180,000	-
13	中外製薬	株式	462,000	6,933.10	7,049.00	-	1.32
	日本	医薬品		3,203,092,953	3,256,638,000	-
14	テルモ	株式	1,232,000	2,530.41	2,491.50	-	1.24
	日本	精密機器		3,117,465,150	3,069,528,000	-
15	日東電工	株式	770,000	3,902.15	3,854.00	-	1.20
	日本	化学		3,004,658,054	2,967,580,000	-
16	ダイキン工業	株式	154,000	18,334.61	17,975.00	-	1.12
	日本	機械		2,823,530,370	2,768,150,000	-
17	京セラ	株式	1,232,000	2,162.85	2,050.00	-	1.02
	日本	電気機器		2,664,642,016	2,525,600,000	-
18	トヨタ自動車	株式	770,000	3,128.16	3,138.00	-	0.98
	日本	輸送用機器		2,408,688,047	2,416,260,000	-
19	バンダイナムコホールディングス	株式	462,000	4,807.16	4,802.00	-	0.90
	日本	その他製品		2,220,910,722	2,218,524,000	-
20	豊田通商	株式	462,000	4,492.96	4,717.00	-	0.88
	日本	卸売業		2,075,747,939	2,179,254,000	-
21	任天堂	株式	154,000	12,842.69	13,045.00	-	0.81
	日本	その他製品		1,977,774,333	2,008,930,000	-
22	HOYA	株式	77,000	23,017.24	25,085.00	-	0.78
	日本	精密機器		1,772,327,493	1,931,545,000	-
23	レーザーテック	株式	61,600	21,688.07	28,410.00	-	0.71
	日本	電気機器		1,335,985,348	1,750,056,000	-
24	三菱商事	株式	462,000	3,683.15	3,712.00	-	0.69
	日本	卸売業		1,701,616,851	1,714,944,000	-
25	第一三共	株式	462,000	4,004.92	3,669.00	-	0.69
	日本	医薬品		1,850,274,216	1,695,078,000	-
26	富士フイルムホールディングス	株式	462,000	3,542.69	3,580.00	-	0.67
	日本	化学		1,636,723,623	1,653,960,000	-
27	セコム	株式	308,000	5,205.98	5,213.00	-	0.65
	日本	サービス業		1,603,443,852	1,605,604,000	-
28	ディスコ	株式	30,800	53,460.24	51,610.00	-	0.64
	日本	機械		1,646,575,666	1,589,588,000	-
29	本田技研工業	株式	924,000	1,594.81	1,560.00	-	0.58
	日本	輸送用機器		1,473,608,066	1,441,440,000	-
30	スズキ	株式	616,000	2,296.28	2,308.00	-	0.58
	日本	輸送用機器		1,414,509,556	1,421,728,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.09
合計	97.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	30.61
情報・通信業		15.40
小売業		10.85
化学		4.69
医薬品		4.31
機械		4.10
サービス業		3.47
輸送用機器		3.29
卸売業		3.15
精密機器		2.61
食料品		2.27
その他製品		2.17
非鉄金属		2.09
建設業		1.49
不動産業		1.08
保険業		0.96
陸運業		0.72
その他金融業		0.69
銀行業		0.68
ゴム製品		0.59
ガラス・土石製品		0.53
海運業		0.31
石油・石炭製品		0.19
空運業		0.19
電気・ガス業		0.16
証券、商品先物取引業		0.14
繊維製品		0.08
鉱業		0.07
水産・農林業		0.07
パルプ・紙		0.05
鉄鋼		0.04
金属製品		0.01
合計		97.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。