有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM株式インデックス225マザーファンド	親投資信託受益証券	169,076,946	3.1554	3.1796	-	99.99
	日本			533,514,825	537,597,057	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	269,000	68,438.42	67,050.00	-	10.34
	日本	小売業		18,409,936,698	18,036,450,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	1,614,000	4,066.78	4,190.00	-	3.88
	日本	情報・通信業		6,563,783,955	6,762,660,000	-
3	東京エレクトロン	株式	269,000	21,336.82	22,075.00	-	3.40
	日本	電気機器		5,739,606,082	5,938,175,000	-
4	ファナック	株式	269,000	21,199.59	21,600.00	-	3.33
	日本	電気機器		5,702,689,838	5,810,400,000	-
5	KDDI	株式	1,614,000	2,985.85	2,999.00	-	2.78
	日本	情報・通信業		4,819,169,315	4,840,386,000	-
6	ダイキン工業	株式	269,000	14,970.11	15,230.00	-	2.35
	日本	機械		4,026,961,563	4,096,870,000	-
7	京セラ	株式	538,000	7,048.04	7,142.00	-	2.20
	日本	電気機器		3,791,850,649	3,842,396,000	-
8	テルモ	株式	1,076,000	3,462.12	3,550.00	-	2.19
	日本	精密機器		3,725,251,877	3,819,800,000	-
9	信越化学工業	株式	269,000	12,090.37	12,160.00	-	1.88
	日本	化学		3,252,309,790	3,271,040,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	807,000	3,525.05	3,611.00	-	1.67
	日本	サービス業		2,844,722,301	2,914,077,000	-
11	TDK	株式	269,000	10,730.20	10,830.00	-	1.67
	日本	電気機器		2,886,425,178	2,913,270,000	-
12	ファミリーマート	株式	1,076,000	2,869.78	2,696.00	-	1.66
	日本	小売業		3,087,888,224	2,900,896,000	-
13	セコム	株式	269,000	9,904.94	10,065.00	-	1.55
	日本	サービス業		2,664,429,791	2,707,485,000	-
14	アドバンテスト	株式	538,000	5,410.32	4,945.00	-	1.53
	日本	電気機器		2,910,756,573	2,660,410,000	-
15	アステラス製薬	株式	1,345,000	1,768.98	1,858.50	-	1.43
	日本	医薬品		2,379,282,855	2,499,682,500	-
16	中外製薬	株式	269,000	8,491.26	9,150.00	-	1.41
	日本	医薬品		2,284,150,597	2,461,350,000	-
17	資生堂	株式	269,000	8,561.13	8,968.00	-	1.38
	日本	化学		2,302,944,437	2,412,392,000	-
18	花王	株式	269,000	8,259.23	8,744.00	-	1.35
	日本	化学		2,221,734,792	2,352,136,000	-
19	エーザイ	株式	269,000	7,536.03	7,887.00	-	1.22
	日本	医薬品		2,027,193,154	2,121,603,000	-
20	トヨタ自動車	株式	269,000	7,485.93	7,542.00	-	1.16
	日本	輸送用機器		2,013,717,052	2,028,798,000	-
21	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	1,345,000	1,432.98	1,432.00	-	1.10
	日本	情報・通信業		1,927,371,519	1,926,040,000	-
22	第一三共	株式	269,000	6,743.57	7,140.00	-	1.10
	日本	医薬品		1,814,022,618	1,920,660,000	-
23	バンダイナムコホールディングス	株式	269,000	7,039.85	6,668.00	-	1.03
	日本	その他製品		1,893,721,953	1,793,692,000	-
24	ソニー	株式	269,000	6,339.84	6,625.00	-	1.02
	日本	電気機器		1,705,418,998	1,782,125,000	-
25	塩野義製薬	株式	269,000	6,126.18	6,518.00	-	1.01
	日本	医薬品		1,647,944,538	1,753,342,000	-
26	オムロン	株式	269,000	6,380.13	6,400.00	-	0.99
	日本	電気機器		1,716,257,578	1,721,600,000	-
27	エムスリー	株式	645,600	2,619.05	2,604.00	-	0.96
	日本	サービス業		1,690,859,020	1,681,142,400	-
28	日東電工	株式	269,000	5,772.67	6,040.00	-	0.93
	日本	化学		1,552,850,317	1,624,760,000	-
29	オリンパス	株式	1,076,000	1,453.98	1,480.00	-	0.91
	日本	精密機器		1,564,493,237	1,592,480,000	-
30	本田技研工業	株式	538,000	2,930.97	2,942.00	-	0.91
	日本	輸送用機器		1,576,864,764	1,582,796,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.16
合計	98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.22
小売業		13.68
情報・通信業		9.65
化学		8.21
医薬品		8.07
サービス業		5.29
輸送用機器		4.91
機械		4.66
食料品		4.06
精密機器		3.41
建設業		2.30
その他製品		2.19
陸運業		2.04
卸売業		2.04
不動産業		1.59
ガラス・土石製品		1.14
保険業		0.92
非鉄金属		0.92
ゴム製品		0.89
銀行業		0.67
金属製品		0.29
証券、商品先物取引業		0.29
石油・石炭製品		0.28
その他金融業		0.24
繊維製品		0.21
倉庫・運輸関連業		0.21
電気・ガス業		0.20
水産・農林業		0.14
パルプ・紙		0.12
海運業		0.10
鉄鋼		0.09
鉱業		0.06
空運業		0.06
合計		98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。