- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ日経平均ファンド
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド
みずほ日経平均ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM株式インデックス225マザーファンド | 142,143,942 | 2.9901 | 425,038,007 | 2.9755 | 422,949,299 | 99.98 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.98 |
| 合計 | 99.98 |
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 272,000 | 57,159.83 | 15,547,474,948 | 57,070.00 | 15,523,040,000 | 9.43 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 816,000 | 9,178.96 | 7,490,038,996 | 9,048.00 | 7,383,168,000 | 4.48 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 272,000 | 18,820.92 | 5,119,291,644 | 19,735.00 | 5,367,920,000 | 3.26 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,632,000 | 2,922.96 | 4,770,284,510 | 2,814.50 | 4,593,264,000 | 2.79 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 272,000 | 14,629.32 | 3,979,175,385 | 15,685.00 | 4,266,320,000 | 2.59 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 272,000 | 13,195.85 | 3,589,273,800 | 13,125.00 | 3,570,000,000 | 2.16 |
| 7 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 272,000 | 13,333.02 | 3,626,582,682 | 13,120.00 | 3,568,640,000 | 2.16 |
| 8 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 544,000 | 5,999.85 | 3,263,922,538 | 6,138.00 | 3,339,072,000 | 2.02 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 544,000 | 6,204.95 | 3,375,493,592 | 6,090.00 | 3,312,960,000 | 2.01 |
| 10 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 272,000 | 9,818.08 | 2,670,518,518 | 9,750.00 | 2,652,000,000 | 1.61 |
| 11 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 272,000 | 8,446.39 | 2,297,420,473 | 9,469.00 | 2,575,568,000 | 1.56 |
| 12 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 272,000 | 9,940.57 | 2,703,835,770 | 9,411.00 | 2,559,792,000 | 1.55 |
| 13 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 272,000 | 9,311.67 | 2,532,776,697 | 9,251.00 | 2,516,272,000 | 1.52 |
| 14 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 816,000 | 3,175.85 | 2,591,498,452 | 3,037.00 | 2,478,192,000 | 1.50 |
| 15 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,360,000 | 1,810.12 | 2,461,764,638 | 1,747.00 | 2,375,920,000 | 1.44 |
| 16 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 272,000 | 7,534.39 | 2,049,355,825 | 7,531.00 | 2,048,432,000 | 1.24 |
| 17 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 1,360,000 | 1,507.10 | 2,049,658,232 | 1,456.00 | 1,980,160,000 | 1.20 |
| 18 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 272,000 | 7,165.01 | 1,948,883,187 | 7,232.00 | 1,967,104,000 | 1.19 |
| 19 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 272,000 | 7,056.79 | 1,919,449,215 | 7,137.00 | 1,941,264,000 | 1.17 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 272,000 | 7,297.03 | 1,984,794,466 | 7,078.00 | 1,925,216,000 | 1.16 |
| 21 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 272,000 | 6,664.66 | 1,812,787,964 | 6,630.00 | 1,803,360,000 | 1.09 |
| 22 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 272,000 | 6,572.97 | 1,787,849,555 | 6,615.00 | 1,799,280,000 | 1.09 |
| 23 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 272,000 | 6,733.86 | 1,831,611,066 | 6,520.00 | 1,773,440,000 | 1.07 |
| 24 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 544,000 | 3,018.59 | 1,642,113,527 | 3,241.00 | 1,763,104,000 | 1.07 |
| 25 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 272,000 | 6,631.63 | 1,803,805,141 | 6,210.00 | 1,689,120,000 | 1.02 |
| 26 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 272,000 | 6,191.43 | 1,684,070,648 | 6,140.00 | 1,670,080,000 | 1.01 |
| 27 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 272,000 | 5,566.69 | 1,514,141,622 | 5,650.00 | 1,536,800,000 | 0.93 |
| 28 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 272,000 | 5,420.47 | 1,474,370,001 | 5,408.00 | 1,470,976,000 | 0.89 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 272,000 | 5,806.68 | 1,579,418,633 | 5,340.00 | 1,452,480,000 | 0.88 |
| 30 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 272,000 | 5,575.39 | 1,516,508,031 | 5,240.00 | 1,425,280,000 | 0.86 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.18 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 2.45 | ||
| 食料品 | 4.57 | ||
| 繊維製品 | 0.23 | ||
| パルプ・紙 | 0.16 | ||
| 化学 | 8.25 | ||
| 医薬品 | 8.40 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.48 | ||
| ゴム製品 | 0.90 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.29 | ||
| 鉄鋼 | 0.16 | ||
| 非鉄金属 | 0.99 | ||
| 金属製品 | 0.40 | ||
| 機械 | 4.75 | ||
| 電気機器 | 16.63 | ||
| 輸送用機器 | 5.47 | ||
| 精密機器 | 3.06 | ||
| その他製品 | 1.16 | ||
| 電気・ガス業 | 0.22 | ||
| 陸運業 | 2.21 | ||
| 海運業 | 0.10 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 10.56 | ||
| 卸売業 | 2.29 | ||
| 小売業 | 13.72 | ||
| 銀行業 | 0.85 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.38 | ||
| 保険業 | 0.98 | ||
| その他金融業 | 0.29 | ||
| 不動産業 | 1.56 | ||
| サービス業 | 4.58 | ||
| 合計 | 97.78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
