有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/10/26-2022/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM株式インデックス225マザーファンド	親投資信託受益証券	273,195,770	3.9624	4.0521	-	99.99
	日本			1,082,525,542	1,107,016,579	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	206,000	82,790.30	82,990.00	-	10.14
	日本	小売業		17,054,803,162	17,095,940,000	-
2	東京エレクトロン	株式	206,000	39,162.10	39,490.00	-	4.82
	日本	電気機器		8,067,394,492	8,134,940,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	1,236,000	5,734.58	6,400.00	-	4.69
	日本	情報・通信業		7,087,946,422	7,910,400,000	-
4	KDDI	株式	1,236,000	4,269.92	4,395.00	-	3.22
	日本	情報・通信業		5,277,630,878	5,432,220,000	-
5	ダイキン工業	株式	206,000	21,874.89	22,385.00	-	2.73
	日本	機械		4,506,229,313	4,611,310,000	-
6	ファナック	株式	206,000	20,309.80	19,630.00	-	2.40
	日本	電気機器		4,183,820,394	4,043,780,000	-
7	テルモ	株式	824,000	4,422.05	4,524.00	-	2.21
	日本	精密機器		3,643,771,243	3,727,776,000	-
8	アドバンテスト	株式	412,000	7,350.69	7,860.00	-	1.92
	日本	電気機器		3,028,487,797	3,238,320,000	-
9	信越化学工業	株式	206,000	15,195.42	15,540.00	-	1.90
	日本	化学		3,130,258,027	3,201,240,000	-
10	京セラ	株式	412,000	7,362.58	7,441.00	-	1.82
	日本	電気機器		3,033,384,547	3,065,692,000	-
11	第一三共	株式	618,000	4,356.60	4,767.00	-	1.75
	日本	医薬品		2,692,382,681	2,946,006,000	-
12	TDK	株式	618,000	4,605.36	4,655.00	-	1.71
	日本	電気機器		2,846,113,733	2,876,790,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	618,000	4,487.15	4,590.00	-	1.68
	日本	サービス業		2,773,061,435	2,836,620,000	-
14	オリンパス	株式	824,000	2,980.39	3,140.00	-	1.53
	日本	精密機器		2,455,845,386	2,587,360,000	-
15	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	1,030,000	2,116.99	2,157.00	-	1.32
	日本	情報・通信業		2,180,508,911	2,221,710,000	-
16	エムスリー	株式	494,400	4,344.68	4,446.00	-	1.30
	日本	サービス業		2,148,014,263	2,198,102,400	-
17	中外製薬	株式	618,000	3,517.91	3,450.00	-	1.26
	日本	医薬品		2,174,071,992	2,132,100,000	-
18	トヨタ自動車	株式	1,030,000	1,996.64	2,059.50	-	1.26
	日本	輸送用機器		2,056,542,422	2,121,285,000	-
19	アステラス製薬	株式	1,030,000	1,979.76	2,046.50	-	1.25
	日本	医薬品		2,039,156,569	2,107,895,000	-
20	ソニーグループ	株式	206,000	9,615.07	9,988.00	-	1.22
	日本	電気機器		1,980,706,258	2,057,528,000	-
21	バンダイナムコホールディングス	株式	206,000	9,687.81	9,842.00	-	1.20
	日本	その他製品		1,995,688,973	2,027,452,000	-
22	エーザイ	株式	206,000	8,143.55	8,974.00	-	1.10
	日本	医薬品		1,677,571,639	1,848,644,000	-
23	セコム	株式	206,000	8,500.99	8,491.00	-	1.04
	日本	サービス業		1,751,205,888	1,749,146,000	-
24	キッコーマン	株式	206,000	7,990.38	8,080.00	-	0.99
	日本	食料品		1,646,018,448	1,664,480,000	-
25	日東電工	株式	206,000	7,950.80	7,830.00	-	0.96
	日本	化学		1,637,866,149	1,612,980,000	-
26	トレンドマイクロ	株式	206,000	7,609.75	7,510.00	-	0.92
	日本	情報・通信業		1,567,610,402	1,547,060,000	-
27	デンソー	株式	206,000	7,136.06	7,390.00	-	0.90
	日本	輸送用機器		1,470,029,090	1,522,340,000	-
28	オムロン	株式	206,000	6,912.76	6,956.00	-	0.85
	日本	電気機器		1,424,030,606	1,432,936,000	-
29	HOYA	株式	103,000	14,412.06	13,875.00	-	0.85
	日本	精密機器		1,484,442,412	1,429,125,000	-
30	塩野義製薬	株式	206,000	6,715.25	6,890.00	-	0.84
	日本	医薬品		1,383,343,474	1,419,340,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.41
合計	98.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.32
情報・通信業		12.02
小売業		11.80
医薬品		7.81
化学		6.54
機械		5.32
サービス業		4.98
精密機器		4.84
輸送用機器		4.56
食料品		3.47
その他製品		2.95
卸売業		2.39
建設業		1.62
陸運業		1.41
不動産業		1.21
ガラス・土石製品		0.87
保険業		0.85
非鉄金属		0.80
ゴム製品		0.80
その他金融業		0.70
銀行業		0.58
海運業		0.29
証券、商品先物取引業		0.23
石油・石炭製品		0.22
倉庫・運輸関連業		0.20
電気・ガス業		0.15
繊維製品		0.13
鉱業		0.07
パルプ・紙		0.07
鉄鋼		0.07
水産・農林業		0.06
空運業		0.04
金属製品		0.02
合計		98.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。