有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/25-2024/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM株式インデックス225マザーファンド	親投資信託受益証券	293,703,711	5.8246	5.9678	-	99.99
	日本			1,710,722,049	1,752,765,006	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	448,200	50,195.78	49,520.00	-	10.97
	日本	小売業		22,497,748,650	22,194,864,000	-
2	アドバンテスト	株式	1,328,000	8,050.19	9,148.00	-	6.00
	日本	電気機器		10,690,655,360	12,148,544,000	-
3	東京エレクトロン	株式	498,000	23,027.34	23,400.00	-	5.76
	日本	電気機器		11,467,619,280	11,653,200,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	996,000	8,791.50	9,498.00	-	4.68
	日本	情報・通信業		8,756,339,520	9,460,008,000	-
5	信越化学工業	株式	830,000	5,789.63	5,755.00	-	2.36
	日本	化学		4,805,399,700	4,776,650,000	-
6	KDDI	株式	996,000	4,722.04	4,778.00	-	2.35
	日本	情報・通信業		4,703,159,760	4,758,888,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	498,000	9,278.31	9,533.00	-	2.35
	日本	サービス業		4,620,599,700	4,747,434,000	-
8	TDK	株式	2,490,000	1,833.04	1,842.50	-	2.27
	日本	電気機器		4,564,274,700	4,587,825,000	-
9	テルモ	株式	1,328,000	2,915.38	2,944.50	-	1.93
	日本	精密機器		3,871,631,840	3,910,296,000	-
10	中外製薬	株式	498,000	6,941.12	7,340.00	-	1.81
	日本	医薬品		3,456,677,820	3,655,320,000	-
11	ファナック	株式	830,000	3,856.37	4,117.00	-	1.69
	日本	電気機器		3,200,789,800	3,417,110,000	-
12	ダイキン工業	株式	166,000	18,083.73	18,650.00	-	1.53
	日本	機械		3,001,899,820	3,095,900,000	-
13	第一三共	株式	498,000	4,805.84	4,981.00	-	1.23
	日本	医薬品		2,393,309,880	2,480,538,000	-
14	コナミグループ	株式	166,000	14,115.30	14,090.00	-	1.16
	日本	情報・通信業		2,343,139,860	2,338,940,000	-
15	ソニーグループ	株式	830,000	2,684.02	2,723.50	-	1.12
	日本	電気機器		2,227,739,900	2,260,505,000	-
16	トヨタ自動車	株式	830,000	2,602.46	2,682.50	-	1.10
	日本	輸送用機器		2,160,049,900	2,226,475,000	-
17	日東電工	株式	830,000	2,423.16	2,558.50	-	1.05
	日本	化学		2,011,229,900	2,123,555,000	-
18	京セラ	株式	1,328,000	1,710.44	1,573.00	-	1.03
	日本	電気機器		2,271,471,840	2,088,944,000	-
19	NTTデータグループ	株式	830,000	2,378.69	2,444.00	-	1.00
	日本	情報・通信業		1,974,314,900	2,028,520,000	-
20	富士フイルムホールディングス	株式	498,000	3,626.69	3,679.00	-	0.91
	日本	化学		1,806,095,880	1,832,142,000	-
21	セコム	株式	332,000	5,283.80	5,461.00	-	0.90
	日本	サービス業		1,754,223,880	1,813,052,000	-
22	オリンパス	株式	664,000	2,849.85	2,710.50	-	0.89
	日本	精密機器		1,892,303,920	1,799,772,000	-
23	HOYA	株式	83,000	19,922.83	20,725.00	-	0.85
	日本	精密機器		1,653,594,900	1,720,175,000	-
24	バンダイナムコホールディングス	株式	498,000	3,197.13	3,222.00	-	0.79
	日本	その他製品		1,592,171,880	1,604,556,000	-
25	ニトリホールディングス	株式	83,000	19,596.80	19,250.00	-	0.79
	日本	小売業		1,626,534,900	1,597,750,000	-
26	レーザーテック	株式	66,400	21,457.34	23,475.00	-	0.77
	日本	電気機器		1,424,767,912	1,558,740,000	-
27	本田技研工業	株式	996,000	1,536.30	1,557.50	-	0.77
	日本	輸送用機器		1,530,161,880	1,551,270,000	-
28	大塚ホールディングス	株式	166,000	9,193.08	9,272.00	-	0.76
	日本	医薬品		1,526,051,900	1,539,152,000	-
29	キッコーマン	株式	830,000	1,706.97	1,812.50	-	0.74
	日本	食料品		1,416,789,900	1,504,375,000	-
30	アステラス製薬	株式	830,000	1,760.70	1,795.50	-	0.74
	日本	医薬品		1,461,384,900	1,490,265,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.52
合計	97.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	25.20
小売業		13.78
情報・通信業		11.18
化学		6.17
医薬品		6.09
機械		4.56
サービス業		4.55
精密機器		3.90
輸送用機器		3.88
食料品		2.99
卸売業		2.98
その他製品		2.17
建設業		1.54
保険業		1.18
不動産業		1.07
非鉄金属		1.02
その他金融業		0.85
陸運業		0.85
銀行業		0.64
ガラス・土石製品		0.59
ゴム製品		0.58
海運業		0.41
石油・石炭製品		0.24
空運業		0.23
倉庫・運輸関連業		0.21
電気・ガス業		0.16
証券、商品先物取引業		0.15
繊維製品		0.09
水産・農林業		0.08
鉱業		0.07
鉄鋼		0.05
パルプ・紙		0.05
金属製品		0.01
合計		97.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。