有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,740,416,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,901,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,693,515,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,183,357,640 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9562 | 円 |
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,807,346,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,672,331 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,615,673,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,961,811,450 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9684 | 円 |
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