有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,316,392,923円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,316,163,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,023,736,670口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2856円 |
(参考)
資本収益力日本株マザーファンド
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,301,705,175円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,301,705,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 911,501,423口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4281円 |
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