有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/27-2023/09/26)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,490,873,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,490,678,665円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 935,203,193口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5940円 |
(参考)
資本収益力日本株マザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,480,494,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,480,494,242円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 821,697,631口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8018円 |
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