有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,452,021,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,345,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,433,675,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,544,581,677 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3494 | 円 |
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,409,138,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,409,138,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,414,939,733 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4117 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
