有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/27-2024/09/26)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,663,727,508円 |
| Ⅱ 負債総額 | 306,314円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,663,421,194円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 880,680,301口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8888円 |
(参考)
資本収益力日本株マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,653,463,619円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,653,463,619円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 760,750,677口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1735円 |
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