有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年9月26日)
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,151,951,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,342,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,102,608,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,181,891,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2202 | 円 |
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,131,902,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,000,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,066,902,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,034,806,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2558 | 円 |
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