有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,399,597,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 694,345円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,398,902,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,168,859,209口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1061円 |
(参考)
資本収益力日本株マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,400,525,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,421,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,371,104,907円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,021,496,791口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1729円 |
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