たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジあり)

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【提出】: 2017/08/08 10:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)

Ⅰ 資産総額	66,092,749	円
Ⅱ 負債総額	228,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,864,242	円
Ⅳ 発行済口数	55,903,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1782	円

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	33,049,150,994	円
Ⅱ 負債総額	15,515,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,033,635,822	円
Ⅳ 発行済口数	20,103,542,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6432	円

開示資料

決算

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